Назначение системы
- Автоматизация бюджетного планирования и контроля исполнения бюджета компании с вовлечением в этот процесс функциональных и территориальных подразделений (управлений, департаментов, филиалов и обслуживающих подразделений);
- Автоматизация процессов консолидации информации по всей структуре компании;
- Автоматизация процесса анализа бюджетной и иной финансовой информации с целью проведения оперативного анализа и контроля бюджета в многопользовательском режиме, составления финансовой отчетности с использованием необходимых аналитических разрезов информации;
- Автоматизация прогнозирования и стратегического управления.
Функциональные характеристики системы
- Обеспечение автоматизации создания и согласования бюджета по всем подразделениям (центрам ответственности) компании в необходимых аналитических разрезах с последующим план/фактным анализом.
- Осуществление расчета количественных и качественных показателей деятельности компании, контроль фактического исполнения плана, контроль расхождения между планом и фактом.
- Поддержка иерархии организационной и штатной структуры компании, возможности детализации и агрегации данных.
- Поддержка нескольких вариантов бюджетных планов (например, оптимистический, пессимистический, рабочий и т.д.).
- Обеспечение согласованности работы для обеспечения многопользовательской работы специалистов бюджетного управления, поддержка контроля согласованности и непротиворечивости бюджетных данных на этапе ввода бюджетной информации в систему.
- Обеспечение автоматизированного получения данных для расчета и контроля выполнения планов из основных транзакционных систем компании, подсистем учета основных средств, товарно-материальных ценностей (запасов), заработной платы и пр.
- Обеспечение сбора фактических данных для контроля выполнения планов в разрезе территориальных и функциональных подразделений.
- Обеспечение доступа структурных подразделений и филиалов ко всем изменениям (корректировкам) в бюджете, сделанным Центральным аппаратом.
- Срок хранения оперативной информации не ограничен.
Geac Performance Management (Comshare MPC)
Система Geac Performance Management (Comshare MPC) может быть приобретена как целый продукт, так и как комбинация модулей.
Модули Geac Performance Management
Planning (Планирование) – обеспечивает выполнение функций бизнес-моделирования, стратегического планирования и планирования по принципу «сверху-вниз».
Budgeting (Бюджетирование) – обеспечивает поддержку процесса бюджетирования, включая ввод данных бюджета (Web и Excel), контроль над своевременностью и полнотой представления данных, Detail Budgeting и копирование версий.
Forecasting (Прогнозирование) – обеспечивает создание прогнозных показателей на основе статистических данных прошедших периодов.
Financial Consolidation (Финансовая консолидация) – обеспечивает консолидацию данных, наличие журналов корректировок и создание аудиторских следов, обязательных для установленных бухгалтерскими стандартами форм финансовой отчетности, исключение внутрикорпоративных оборотов.
Management Reporting and Analysis (Управленческая отчетность и анализ) – обеспечивает наличие электронной «библиотеки отчетов», расширенных функций анализа, системы упреждающих оповещений.
Pocket Analytix – обеспечивает мобильный доступ с правами чтения и записи данных к приложениям Geac Performance Management (Comshare MPC) с помощью Pocket PC (карманных, портативных компьютеров).
Production Reporting – обеспечивает создание аналитических отчетов для печати или электронной дистрибуции.
Strategy Management – обеспечивает разработку, соотнесение и отслеживание выполнения стратегических планов, обеспечивая четкую связь между стратегическими целями, детализированными оперативными планами и фактическими результатами.
Методические характеристики системы
- Реализация технологии централизованного («сверху вниз»), децентрализованного («снизу вверх») и комбинированного планирования.
- Процедура пересмотра планов и бюджетов в соответствии с фактическими результатами работы.
- Планирование в разрезе территориальных подразделений и функциональных подразделений. Планирование в разрезе проектов.
- Реализация сценарного анализа в бюджетном приложении по схеме «что-если». Анализ влияния изменений на итоговые финансовые отчеты.
- Возможность модификации организационной и финансовой структуры компании. (Предусматривает перенастройку системы при изменении структуры или внесении изменений и дополнений в бюджетную классификацию и/или план счетов).
- Управление процессами консолидации и распределения планов, обоснование и документирование плановых данных на этапе согласования на любом уровне детализации данных.
- Возможность использования в процессе планирования и расчета как предопределенные операторы и функции системы, так и создания собственных алгоритмов расчета.
- Возможность использования различных временных диапазонов планирования, поддерживаемых системой.
- Поддержка мультивалютности бюджета, обменные курсы на контрольные даты и средние за период.
- Мониторинг по исполнению бюджета. Обеспечение возможности проведения анализа отдельных фактических и плановых показателей по отношению к тем же показателям предыдущих плановых периодов (хранение исторической, статистической информации за предыдущие годы), отслеживания динамики изменения различных бюджетных показателей в нескольких плановых периодах.
Технические характеристики
- Наличие средств разделения прав доступа пользователей системы (администрирование, изменение структуры данных, редактирование данных, просмотр).
- Возможность обеспечения доступа пользователей только к части данных системы (по отдельному подразделению или аналитическому срезу).
- Ведение аудиторских журналов, обеспечивающих поддержку аудиторского следа в системе, включая отслеживание действий в системе и попытки изменения базы данных.
- Количество рабочих мест не ограничено.
Архитектура системы
Архитектура системы базируется на следующих определениях:
«Измерение» — любой аналитический аспект данных: Период, Год, Валюта, Курс, Группа статей, Подразделение, Версия Бюджета, Продукция/Услуги, Канал сбыта и т.п.
«Элемент Измерения» — составляющая часть измерения, т.е. конкретный период, валюта, счет и т.п.
«Иерархия Измерения» — способ группировки Измерений при котором Элементы Измерения могут быть представлены в виде иерархической структуры с практически неограниченным количеством уровней. Существует возможность выстраивания нескольких альтернативных иерархий по одному Измерению. Иерархии измерений служат для задания способов детализации и агрегирования данных.
«Группа Статей» — одно из Измерений, с помощью которого создаются универсальные структуры, предназначенные для ввода и отображения комбинации Измерений с использованием Формул, фильтров, графиков и диаграмм.
«Формула» — способ задания вычисления значения одного из Элементов Измерения типа Отчетная Форма с использованием в качестве переменных значений других Элементов данного измерения. Помимо итоговых и арифметических типов Формул существуют так же Формулы типа «Условие» и «Распределение». Последние позволяют распределять те или иные значения на основе заданных критериев, коэффициентов (распределение административных расходов на конкретные центры затрат по заданной ставке распределения). Пользователь имеет возможность самостоятельно разрабатывать новые формулы.
«Аналитический Гипер-Куб» — многомерная матрица данных, автоматически поддерживаемая Comshare MPC (Geac Performance Management). В качестве измерений такой матрицы выступают Измерения Comshare MPC (Geac Performance Management).
«Финансовая Модель» — все Измерения, Отчетные Формы, Формулы вместе со своими составляющими, определенные для конкретного предприятия.
Работа пользователя
Возможно использование интерфейсов:
Web-интерфейс. Для подключения к системе на рабочем компьютере пользователя требуется только наличие Web-броузера (Internet Explorer). Вся работа с данными - ввод, просмотр и анализ - производится через загружаемые посредством протокола TCP/IP исполняемые asp-приложения.
Excel-интерфейс. Пользователь получает на свой рабочий компьютер файл-форму ввода формата Microsoft Excel, содержащий макросы расширения возможностей Excel всеми необходимыми для работы в Comshare MPC (Geac Performance Management) функциями.
Использование Excel-клиента позволяет минимизировать затраты на обучение пользователей, привыкших работать с электронными таблицами Microsoft. Оба вида интерфейса характеризуют систему Comshare MPC (Geac Performance Management) как клиент-серверное приложение с «нулевым» клиентом.
Decision Desktop — клиентское приложение (толстый клиент) для работы внутри локальной сети.
|
 |
